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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 595.00 | 5 200.00 | 3 395.00 | 8 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 623.00 | 6 228.00 | 3 395.00 | 9 623.00 |
060 Stock marchandises | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -1 916.00 | | -1 916.00 | -1 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
072 Créances – Autres | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
084 Disponibilités | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 796.00 | | 125 796.00 | 125 796.00 |
110 Total général Actif | 135 418.00 | 6 228.00 | 129 190.00 | 135 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 952.00 | 250 311.00 | | 174 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 544.00 | 6 019.00 | | 24 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 789.00 | 2 321.00 | | 63 789.00 |
230 Autres produits | 8 043.00 | 5 715.00 | | 8 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 328.00 | 264 366.00 | | 271 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 743.00 | 134 186.00 | | 105 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 980.00 | -9 261.00 | | -1 980.00 |
242 Autres charges externes. | 91 395.00 | 85 984.00 | | 91 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 673.00 | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 878.00 | 61 471.00 | | 67 878.00 |
252 Charges sociales | 4 251.00 | 4 234.00 | | 4 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 875.00 | 1 516.00 | | 875.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 668.00 | 278 810.00 | | 268 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 660.00 | -14 444.00 | | 2 660.00 |
294 Charges financières | 2 831.00 | 7 665.00 | | 2 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 2 100.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -193.00 | -23 608.00 | | -193.00 |