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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 784 718.00 | 374 293.00 | 410 425.00 | 784 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 889 168.00 | 378 743.00 | 510 425.00 | 889 168.00 |
072 Créances – Autres | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
084 Disponibilités | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 458.00 | | 73 458.00 | 73 458.00 |
110 Total général Actif | 962 626.00 | 378 743.00 | 583 883.00 | 962 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 155.00 | | | 192 155.00 |
230 Autres produits | 650.00 | | | 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 314.00 | | | 204 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
242 Autres charges externes. | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
252 Charges sociales | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 151.00 | | | 188 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 979.00 | | | 979.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 880 606.00 | | | 880 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |