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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 825.00 | 9 063.00 | 1 761.00 | 10 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 212.00 | 10 551.00 | 146 661.00 | 157 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 671.00 | | 188 671.00 | 188 671.00 |
BZ Autres créances | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 440.00 | | 166 440.00 | 166 440.00 |
CF Disponibilités | 357 167.00 | | 357 167.00 | 357 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 575.00 | | 729 575.00 | 729 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 787.00 | 10 551.00 | 876 236.00 | 886 787.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 276 208.00 | 299 111.00 | | 276 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 334.00 | 103 083.00 | | 275 334.00 |
DL TOTAL (I) | 599 633.00 | 450 283.00 | | 599 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 124.00 | 10 327.00 | | 55 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 037.00 | 21 494.00 | | 66 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 443.00 | 96 414.00 | | 155 443.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 603.00 | 148 235.00 | | 276 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 236.00 | 598 519.00 | | 876 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 603.00 | | | 276 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 564.00 | | 689 564.00 | 689 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 564.00 | | 689 564.00 | 689 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 119.00 | 39 974.00 | | 121 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 067.00 | 424 934.00 | | 706 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 732.00 | 321 852.00 | | 430 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 334.00 | 103 083.00 | | 275 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 453.00 | | | 157 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 157 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241.00 | 46 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 194.00 | 1 597.00 | 241.00 | 9 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 200.00 | 241.00 | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | 1 397.00 | | 7 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 671.00 | | | 188 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 968.00 | 205 968.00 | | 205 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 603.00 | 276 603.00 | | 276 603.00 |