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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 842.00 | 9 638.00 | 3 205.00 | 12 842.00 |
AH Fonds commercial | 262 776.00 | | 262 776.00 | 262 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 238.00 | 273 480.00 | 64 758.00 | 338 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 484.00 | 900 720.00 | 194 763.00 | 1 095 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 608.00 | 1 186 477.00 | 552 131.00 | 1 738 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 809.00 | 1 980.00 | 10 829.00 | 12 809.00 |
BZ Autres créances | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 774 246.00 | | 774 246.00 | 774 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 792.00 | 1 980.00 | 945 812.00 | 947 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 400.00 | 1 188 457.00 | 1 497 943.00 | 2 686 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
DH Report à nouveau | | -2 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 957.00 | 23 347.00 | | 199 957.00 |
DL TOTAL (I) | 226 601.00 | 26 644.00 | | 226 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 679.00 | 538 443.00 | | 425 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 580.00 | 456 867.00 | | 503 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 810.00 | 8 408.00 | | 9 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 190.00 | 113 623.00 | | 129 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 082.00 | 140 611.00 | | 203 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 172.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 271 342.00 | 1 276 624.00 | | 1 271 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 943.00 | 1 303 268.00 | | 1 497 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 747.00 | 842 692.00 | | 946 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 580.00 | | | 503 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 717 823.00 | | 3 717 823.00 | 3 717 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 823.00 | | 3 717 823.00 | 3 717 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 11 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 209.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 209.00 | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | 8 500.00 | | 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462.00 | 397.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 8 897.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | -8 688.00 | | 1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 559.00 | 3 643.00 | | 65 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 490.00 | 3 011 429.00 | | 3 776 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 533.00 | 2 988 082.00 | | 3 576 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 957.00 | 23 347.00 | | 199 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 632.00 | | 39 272.00 | 1 735 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 26 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 296.00 | 1 738 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 133.00 | 278 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 162.00 | 1 433 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 763.00 | | 4 628.00 | 284 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 741.00 | | 34 143.00 | 1 423 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 128.00 | | 502.00 | 27 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 828.00 | 90 944.00 | 35 295.00 | 1 130 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 405.00 | 3 005.00 | 11 133.00 | 20 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 423.00 | 87 939.00 | 24 162.00 | 1 110 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 1 980.00 | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 1 980.00 | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 1 980.00 | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 190.00 | 129 190.00 | | 129 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 672.00 | 110 887.00 | 294 328.00 | 425 672.00 |
VI Groupe et associés | 503 580.00 | 503 580.00 | | 503 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 532.00 | 946 747.00 | 294 328.00 | 1 261 532.00 |