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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 047.00 | 41 471.00 | 1 576.00 | 43 047.00 |
AN Terrains | 46 984.00 | 42 050.00 | 4 934.00 | 46 984.00 |
AP Constructions | 669 586.00 | 534 897.00 | 134 689.00 | 669 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 931.00 | 178 381.00 | 30 550.00 | 208 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 431.00 | 636 363.00 | 98 068.00 | 734 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 979.00 | 1 433 162.00 | 269 817.00 | 1 702 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 963.00 | | 304 963.00 | 304 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 651.00 | 7 219.00 | 908 432.00 | 915 651.00 |
BZ Autres créances | 2 114 766.00 | | 2 114 766.00 | 2 114 766.00 |
CF Disponibilités | 243 935.00 | | 243 935.00 | 243 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 230.00 | 7 219.00 | 3 580 011.00 | 3 587 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 209.00 | 1 440 381.00 | 3 849 828.00 | 5 290 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 864 388.00 | 2 864 388.00 | | 2 864 388.00 |
DH Report à nouveau | -13 551.00 | | | -13 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 438.00 | -13 551.00 | | 62 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 475.00 | 2 886 037.00 | | 2 948 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 965.00 | 668 622.00 | | 746 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 773.00 | 107 193.00 | | 123 773.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 353.00 | 775 881.00 | | 901 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 828.00 | 3 661 918.00 | | 3 849 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 353.00 | 775 881.00 | | 901 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 986 845.00 | | 1 986 845.00 | 1 986 845.00 |
FG Production vendue services | 947 879.00 | | 947 879.00 | 947 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 724.00 | | 2 934 724.00 | 2 934 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 391.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 876.00 | 4 702.00 | | 6 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | 60 700.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 60 700.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 339.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 4 293.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | 56 407.00 | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 264.00 | -5 648.00 | | 30 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 102.00 | 3 019 175.00 | | 3 054 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 664.00 | 3 032 725.00 | | 2 991 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 438.00 | -13 551.00 | | 62 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 660.00 | | 46 965.00 | 1 747 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 646.00 | 1 702 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 646.00 | 1 659 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 613.00 | | 46 965.00 | 1 704 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 416.00 | 100 391.00 | 91 646.00 | 1 424 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 354.00 | 2 117.00 | | 39 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 062.00 | 98 274.00 | 91 646.00 | 1 385 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 219.00 | | | 7 219.00 |