| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 557.00 | | 139 557.00 | 139 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 133.00 | 412 897.00 | 47 237.00 | 460 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 013.00 | 37 575.00 | 9 439.00 | 47 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 759.00 | 469 434.00 | 199 324.00 | 668 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 582.00 | 27 056.00 | 252 526.00 | 279 582.00 |
BZ Autres créances | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | 107 819.00 | | 107 819.00 | 107 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 766.00 | 27 056.00 | 468 710.00 | 495 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 525.00 | 496 490.00 | 668 034.00 | 1 164 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 423.00 | 39 122.00 | | 160 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 817.00 | 121 301.00 | | 122 817.00 |
DL TOTAL (I) | 327 239.00 | 204 423.00 | | 327 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 151 143.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 676.00 | 35 290.00 | | 68 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 219.00 | 127 498.00 | | 81 219.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 2 331.00 | | 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 597.00 | 140 397.00 | | 150 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 795.00 | 456 659.00 | | 340 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 034.00 | 661 082.00 | | 668 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 795.00 | | | 340 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 637 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 1 800.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 228.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860.00 | 228.00 | | 5 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 020.00 | 1 572.00 | | -5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | 9 243.00 | | 11 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 271.00 | 914 594.00 | | 639 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 454.00 | 793 293.00 | | 516 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 817.00 | 121 301.00 | | 122 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 229.00 | | | 758 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 078.00 | | | 638 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 629.00 | 11 409.00 | 88 604.00 | 546 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 757.00 | | 38 794.00 | 57 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 392.00 | 4 667.00 | 38 162.00 | 446 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 480.00 | 6 742.00 | 11 647.00 | 42 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 597.00 | 150 597.00 | | 150 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 279 582.00 | | | 279 582.00 |
VP Divers | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 772.00 | 317 680.00 | 3 093.00 | 320 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 795.00 | 340 795.00 | | 340 795.00 |