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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 581.00 | 164 069.00 | 11 511.00 | 175 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 642.00 | 166 827.00 | 1 078 815.00 | 1 245 642.00 |
BT Marchandises | 95 463.00 | | 95 463.00 | 95 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BZ Autres créances | 207 012.00 | | 207 012.00 | 207 012.00 |
CF Disponibilités | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 748.00 | | 419 748.00 | 419 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 390.00 | 166 827.00 | 1 498 563.00 | 1 665 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 061.00 | 178 037.00 | | 169 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 163.00 | 1 344 139.00 | | 1 335 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 635.00 | 112 240.00 | | 130 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 765.00 | 37 898.00 | | 32 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 400.00 | 158 239.00 | | 163 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 563.00 | 1 502 378.00 | | 1 498 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 400.00 | 158 239.00 | | 163 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 270.00 | | 4 372.00 | 1 241 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 967.00 | | 4 372.00 | 173 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 931.00 | 3 897.00 | | 162 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 931.00 | 3 897.00 | | 162 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 635.00 | 130 635.00 | | 130 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VC Groupe et associés | 195 700.00 | 195 700.00 | | 195 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 596.00 | 233 596.00 | | 233 596.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 400.00 | 163 400.00 | | 163 400.00 |