| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 636.00 | 244 659.00 | 113 976.00 | 358 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 393.00 | 234 072.00 | 196 322.00 | 430 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474 024.00 | 2 118 673.00 | 1 355 351.00 | 3 474 024.00 |
AX Avances et acomptes | 92 906.00 | | 92 906.00 | 92 906.00 |
BF Prêts | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233 150.00 | | 2 233 150.00 | 2 233 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 714 170.00 | 2 659 031.00 | 4 055 138.00 | 6 714 170.00 |
BT Marchandises | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 994.00 | | 3 657 994.00 | 3 657 994.00 |
BZ Autres créances | 789 720.00 | | 789 720.00 | 789 720.00 |
CF Disponibilités | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135 223.00 | | 1 135 223.00 | 1 135 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 794.00 | | 5 661 794.00 | 5 661 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 384 493.00 | 2 659 031.00 | 9 725 462.00 | 12 384 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 380.00 | 61 628.00 | 49 752.00 | 111 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 388 181.00 | | | -3 388 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 818.00 | | | 356 818.00 |
DL TOTAL (I) | -3 022 563.00 | | | -3 022 563.00 |
DP Provisions pour risques | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 368 741.00 | | | 4 368 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 238.00 | | | 1 703 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869 473.00 | | | 4 869 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 718.00 | | | 1 797 718.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 739 374.00 | | | 12 739 374.00 |
ED (V) | 121.00 | | | 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 462.00 | | | 9 725 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 952 222.00 | | | 9 952 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 081.00 | | | 522 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
FG Production vendue services | 30 339 806.00 | | 30 339 806.00 | 30 339 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 355 264.00 | | 30 355 264.00 | 30 355 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 383 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 916 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 663 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 188.00 | |
GE Autres charges | | | -589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 910 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 109.00 | | | -20 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 401 442.00 | | | 30 401 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 044 624.00 | | | 30 044 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 818.00 | | | 356 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 310 352.00 | | 432 049.00 | 6 310 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 580.00 | | 10 800.00 | 100 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 400.00 | 2 246 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 231.00 | 6 714 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 831.00 | 3 997 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 467.00 | | 15 169.00 | 343 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602 555.00 | | 399 599.00 | 3 602 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 750.00 | | 6 481.00 | 2 263 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 768.00 | 899 189.00 | 2 925.00 | 1 762 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 923.00 | 33 705.00 | | 27 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 034.00 | 43 625.00 | | 201 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 810.00 | 821 859.00 | 2 925.00 | 1 533 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 530.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 318.00 | 1 105 318.00 | | 1 105 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869 473.00 | 4 869 473.00 | | 4 869 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 059.00 | 544 059.00 | | 544 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 548.00 | 514 548.00 | | 514 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UP Prêts | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 233 150.00 | | 2 233 150.00 | 2 233 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 657 994.00 | 3 657 994.00 | | 3 657 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 089.00 | 104 089.00 | | 104 089.00 |
VB T. V. A. | 502 277.00 | 502 277.00 | | 502 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 081.00 | 522 081.00 | | 522 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 846 660.00 | 1 059 508.00 | 2 787 152.00 | 3 846 660.00 |
VI Groupe et associés | 597 920.00 | 597 920.00 | | 597 920.00 |
VP Divers | 154 395.00 | 154 395.00 | | 154 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135 223.00 | 1 135 223.00 | | 1 135 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 829 767.00 | 5 582 937.00 | 2 246 831.00 | 7 829 767.00 |
VW T.V.A. | 681 234.00 | 681 234.00 | | 681 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 739 374.00 | 9 952 222.00 | 2 787 152.00 | 12 739 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439 961.00 | | | 439 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 538.00 | | | 120 538.00 |
ST Autres comptes | 7 011 840.00 | | | 7 011 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 053.00 | | | 116 053.00 |
YT Sous‐traitance | 307 642.00 | | | 307 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 987 308.00 | | | 2 987 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439 961.00 | | | 439 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 062 405.00 | | | 6 062 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 375 705.00 | | | 3 375 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 543 381.00 | | | 10 543 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |