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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 5 121.00 | 2 000.00 | 7 121.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 651.00 | 80 853.00 | 4 798.00 | 85 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 048.00 | 89 438.00 | 37 610.00 | 127 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 069.00 | 175 412.00 | 75 657.00 | 251 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 183.00 | 1 069.00 | 320 114.00 | 321 183.00 |
BZ Autres créances | 51 957.00 | | 51 957.00 | 51 957.00 |
CF Disponibilités | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 657.00 | 1 069.00 | 469 588.00 | 470 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 726.00 | 176 481.00 | 545 245.00 | 721 726.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 221.00 | 442 436.00 | | 84 221.00 |
DH Report à nouveau | | -357 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | -430.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 96 175.00 | 93 021.00 | | 96 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 6 731.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 124.00 | 203 859.00 | | 192 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 714.00 | 211 832.00 | | 255 714.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 38 472.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 070.00 | 485 313.00 | | 449 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 245.00 | 578 334.00 | | 545 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 613.00 | | 11 456.00 | 239 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 211.00 | | 2 400.00 | 35 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 643.00 | | 9 056.00 | 203 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 085.00 | 10 327.00 | | 165 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | 400.00 | | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 364.00 | 9 927.00 | | 160 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 605.00 | | 14 536.00 | 15 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 605.00 | | 14 536.00 | 15 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 605.00 | | 14 536.00 | 15 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 124.00 | 192 124.00 | | 192 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 055.00 | 111 055.00 | | 111 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 320 041.00 | | | 320 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VP Divers | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 164.00 | 415 844.00 | 320.00 | 416 164.00 |
VW T.V.A. | 125 772.00 | 125 772.00 | | 125 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 070.00 | 449 070.00 | | 449 070.00 |