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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 868.00 | 105 287.00 | 15 581.00 | 120 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 565.00 | 112 541.00 | 48 024.00 | 160 565.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 781.00 | 217 828.00 | 104 953.00 | 322 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
BT Marchandises | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BZ Autres créances | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
CF Disponibilités | 221 271.00 | | 221 271.00 | 221 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 467.00 | | 411 467.00 | 411 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 247.00 | 217 828.00 | 516 419.00 | 734 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -98 107.00 | -4 500.00 | | -98 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 782.00 | -93 606.00 | | 54 782.00 |
DL TOTAL (I) | -34 940.00 | -89 722.00 | | -34 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 756.00 | 271 208.00 | | 235 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 108.00 | 181 340.00 | | 160 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 715.00 | 157 171.00 | | 154 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | | 8 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 359.00 | 618 503.00 | | 551 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 419.00 | 528 781.00 | | 516 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 759.00 | | 502 759.00 | 502 759.00 |
FG Production vendue services | 1 279 751.00 | | 1 279 751.00 | 1 279 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 510.00 | | 1 782 510.00 | 1 782 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 899.00 | |
GE Autres charges | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 995.00 | 803 941.00 | | 1 820 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 212.00 | 897 547.00 | | 1 766 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 782.00 | -93 606.00 | | 54 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 186.00 | 25 899.00 | 5 257.00 | 197 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 186.00 | 25 899.00 | 5 257.00 | 197 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 108.00 | 160 108.00 | | 160 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 715.00 | 154 715.00 | | 154 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 756.00 | 65 529.00 | 170 227.00 | 235 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 438.00 | 123 728.00 | 33 710.00 | 157 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 359.00 | 381 132.00 | 170 227.00 | 551 359.00 |