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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174 909.00 | 985 242.00 | 189 667.00 | 1 174 909.00 |
AH Fonds commercial | 99 219.00 | | 99 219.00 | 99 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
AP Constructions | 918 901.00 | 47 324.00 | 871 577.00 | 918 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 757 355.00 | 2 477 223.00 | 1 280 132.00 | 3 757 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 702 180.00 | 4 654 374.00 | 7 047 806.00 | 11 702 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 960.00 | | 101 960.00 | 101 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 784 510.00 | 8 164 165.00 | 9 620 345.00 | 17 784 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411 045.00 | 60 627.00 | 2 350 417.00 | 2 411 045.00 |
BN En cours de production de biens | 6 919 753.00 | | 6 919 753.00 | 6 919 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 051 942.00 | | 4 051 942.00 | 4 051 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 196.00 | | 284 196.00 | 284 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 988 946.00 | | 4 988 946.00 | 4 988 946.00 |
BZ Autres créances | 1 727 592.00 | | 1 727 592.00 | 1 727 592.00 |
CF Disponibilités | 144 929.00 | | 144 929.00 | 144 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 606.00 | | 430 606.00 | 430 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 959 011.00 | 60 627.00 | 20 898 384.00 | 20 959 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 743 522.00 | 8 224 792.00 | 30 518 729.00 | 38 743 522.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 118.00 | | | 360 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DG Autres réserves | 6 174 226.00 | | | 6 174 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 439.00 | | | 1 722 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 776.00 | | | 113 776.00 |
DK Provisions réglementées | 512 736.00 | | | 512 736.00 |
DL TOTAL (I) | 8 942 504.00 | | | 8 942 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 495 155.00 | | | 10 495 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641 597.00 | | | 3 641 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 387.00 | | | 3 326 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863 344.00 | | | 2 863 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 560.00 | | | 172 560.00 |
EA Autres dettes | 777 180.00 | | | 777 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 576 225.00 | | | 21 576 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 518 729.00 | | | 30 518 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 550 548.00 | | | 16 550 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 062 944.00 | | | 3 062 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
FD Production vendue biens | 47 417 534.00 | 2 591 059.00 | 50 008 594.00 | 47 417 534.00 |
FG Production vendue services | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 474 106.00 | 2 591 059.00 | 50 065 166.00 | 47 474 106.00 |
FM Production stockée | | | 2 680 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 162 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 779 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 979 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 593 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 799 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 623 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 539 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 282 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416 088.00 | | | 416 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 909.00 | | | 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 377.00 | | | 475 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 736.00 | | | 147 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 479.00 | | | 168 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 965.00 | | | -131 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 804.00 | | | 528 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 533.00 | | | 899 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 255 308.00 | | | 53 255 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 532 869.00 | | | 51 532 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 439.00 | | | 1 722 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 097 432.00 | | | 1 097 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 130 935.00 | | 2 660 740.00 | 16 130 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 305.00 | 102 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007 163.00 | 17 784 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 198.00 | 1 290 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975 661.00 | 16 391 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 299.00 | | 170 673.00 | 1 149 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 892 303.00 | | 2 475 035.00 | 14 892 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 332.00 | | 15 032.00 | 89 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 729 944.00 | 1 534 387.00 | 100 165.00 | 6 729 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875 658.00 | 131 444.00 | 21 859.00 | 875 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854 286.00 | 1 402 943.00 | 78 306.00 | 5 854 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 365 000.00 | 147 736.00 | | 365 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 000.00 | 147 736.00 | | 365 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 783 827.00 | 2 783 827.00 | | 2 783 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 387.00 | 3 326 387.00 | | 3 326 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863 345.00 | 2 863 345.00 | | 2 863 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 560.00 | 172 560.00 | | 172 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634 951.00 | 1 634 951.00 | | 1 634 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 961.00 | | 101 961.00 | 101 961.00 |
UX Autres créances clients | 4 988 946.00 | 4 988 946.00 | | 4 988 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 062 945.00 | 3 062 945.00 | | 3 062 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 432 211.00 | 2 706 534.00 | 4 443 850.00 | 7 432 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 034 178.00 | 3 034 178.00 | | 3 034 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 425 000.00 | | | 2 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 413 171.00 | | | 1 413 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727 593.00 | 1 727 593.00 | | 1 727 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 606.00 | 430 606.00 | | 430 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 249 106.00 | 7 147 145.00 | 101 961.00 | 7 249 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 276 225.00 | 16 550 549.00 | 4 443 850.00 | 21 276 225.00 |