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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 290.00 | | 394 290.00 | 394 290.00 |
AP Constructions | 430 964.00 | 371 102.00 | 59 862.00 | 430 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 862.00 | 131 655.00 | 8 207.00 | 139 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 220.00 | 38 855.00 | 5 364.00 | 44 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 303.00 | 541 613.00 | 491 690.00 | 1 033 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BT Marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CF Disponibilités | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 187.00 | 541 613.00 | 559 574.00 | 1 101 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 286 000.00 | 254 000.00 | | 286 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 188.00 | 1 982.00 | | 2 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 790.00 | 32 206.00 | | -46 790.00 |
DL TOTAL (I) | 249 868.00 | 296 658.00 | | 249 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 974.00 | 66 922.00 | | 90 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 459.00 | 149 344.00 | | 140 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 27 765.00 | | 22 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 961.00 | 47 330.00 | | 48 961.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | 6 336.00 | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 706.00 | 297 698.00 | | 309 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 574.00 | 594 355.00 | | 559 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 706.00 | 297 698.00 | | 309 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 770.00 | | 3 657.00 | 1 031 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 1 033 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 615 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 290.00 | | | 394 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 513.00 | | 3 657.00 | 613 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 847.00 | 27 890.00 | 2 124.00 | 515 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 847.00 | 27 890.00 | 2 124.00 | 515 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 459.00 | 140 459.00 | | 140 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 370.00 | 19 402.00 | 23 968.00 | 43 370.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 706.00 | 309 706.00 | | 309 706.00 |