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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 634 884.00 | 464 652.00 | 170 232.00 | 634 884.00 |
040 Immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 184.00 | 464 652.00 | 192 532.00 | 657 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
072 Créances – Autres | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
084 Disponibilités | 259 692.00 | | 259 692.00 | 259 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 332.00 | | 292 332.00 | 292 332.00 |
110 Total général Actif | 949 516.00 | 464 652.00 | 484 864.00 | 949 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 347 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 781.00 | 53 276.00 | | 43 781.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 225.00 | 126 622.00 | | 121 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 540 320.00 | 548 226.00 | | 540 320.00 |
230 Autres produits | 3 191.00 | 4 540.00 | | 3 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 517.00 | 732 664.00 | | 708 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 646.00 | 8 867.00 | | 8 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 043.00 | 124 110.00 | | 134 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 499.00 | -1 287.00 | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 503 283.00 | 466 270.00 | | 503 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 582.00 | 8 525.00 | | 9 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 913.00 | 70 545.00 | | 73 913.00 |
252 Charges sociales | 13 520.00 | 16 347.00 | | 13 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 922.00 | 37 884.00 | | 42 922.00 |
262 Autres charges | 2 276.00 | 179.00 | | 2 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 788 684.00 | 731 439.00 | | 788 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 167.00 | 1 224.00 | | -80 167.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 63.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 560.00 | 1 287.00 | | -78 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 819 091.00 | | | 819 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 219 769.00 | | | 219 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 571.00 | | | 83 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 591.00 | | | 58 591.00 |