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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 322.00 | | 3 419 322.00 | 3 419 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 705.00 | | 158 705.00 | 158 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 5 875.00 | 44 125.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 206.00 | 5 875.00 | 290 331.00 | 296 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 527.00 | 5 875.00 | 3 709 652.00 | 3 715 527.00 |
CU Autres participations | 3 304 867.00 | | 3 304 867.00 | 3 304 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 938 817.00 | 1 742 103.00 | | 1 938 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 421.00 | 296 714.00 | | 241 421.00 |
DK Provisions réglementées | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 938.00 | 2 059 517.00 | | 2 200 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 028.00 | 1 616 488.00 | | 1 301 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 148.00 | 14 859.00 | | 102 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 671.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 818.00 | 94 391.00 | | 104 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 715.00 | 1 727 409.00 | | 1 508 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 652.00 | 3 786 926.00 | | 3 709 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 157.00 | 439 172.00 | | 537 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 397.00 | -4 956.00 | | -21 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 749.00 | 487 833.00 | | 482 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 329.00 | 191 119.00 | | 241 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 421.00 | 296 714.00 | | 241 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 484.00 | | | 3 490 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 162.00 | 3 419 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 162.00 | 3 419 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490 484.00 | | | 3 490 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 148.00 | 102 148.00 | | 102 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 026.00 | 329 471.00 | 971 557.00 | 1 301 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 165.00 | | | 313 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 705.00 | 158 705.00 | | 158 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 648.00 | 164 363.00 | 114 285.00 | 278 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 715.00 | 537 157.00 | 971 557.00 | 1 508 715.00 |