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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 706.00 | 33 414.00 | 2 291.00 | 35 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
AP Constructions | 363 005.00 | 248 182.00 | 114 823.00 | 363 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 828.00 | 101 490.00 | 26 338.00 | 127 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 795.00 | 491 976.00 | 307 819.00 | 799 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 747.00 | | 273 747.00 | 273 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 731.00 | 875 063.00 | 827 669.00 | 1 702 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 324.00 | 3 498.00 | 1 239 826.00 | 1 243 324.00 |
BZ Autres créances | 114 382.00 | | 114 382.00 | 114 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 328 185.00 | | 328 185.00 | 328 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 460.00 | 3 498.00 | 1 988 962.00 | 1 992 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 191.00 | 878 561.00 | 2 816 630.00 | 3 695 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 063 290.00 | 976 702.00 | | 1 063 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 916.00 | 86 588.00 | | 105 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 610.00 | 16 550.00 | | 22 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 511.00 | 1 247 535.00 | | 1 359 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 246.00 | 431 218.00 | | 345 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 883.00 | 27 253.00 | | 10 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 986.00 | 423 716.00 | | 568 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 174.00 | 105 460.00 | | 119 174.00 |
EA Autres dettes | 342 518.00 | 223 722.00 | | 342 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 313.00 | 173 573.00 | | 70 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 120.00 | 1 384 943.00 | | 1 457 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 630.00 | 2 632 478.00 | | 2 816 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 789.00 | 101 757.00 | 6 483.00 | 779 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 149.00 | 5 265.00 | | 28 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 639.00 | 96 492.00 | 6 483.00 | 751 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 827.00 | | 1 594.00 | 4 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 827.00 | | 1 594.00 | 4 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 827.00 | | 1 594.00 | 4 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 986.00 | 568 986.00 | | 568 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 174.00 | 119 174.00 | | 119 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 518.00 | 342 518.00 | | 342 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 246.00 | 108 952.00 | 236 294.00 | 345 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398 227.00 | 1 398 227.00 | | 1 398 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 688.00 | 1 398 227.00 | 11 461.00 | 1 409 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 120.00 | 1 220 826.00 | 236 294.00 | 1 457 120.00 |