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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272 151.00 | 1 923 765.00 | 348 386.00 | 2 272 151.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 731 130.00 | 731 130.00 | | 731 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 156 347.00 | 38 476 278.00 | 15 680 068.00 | 54 156 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090 490.00 | 3 882 674.00 | 207 816.00 | 4 090 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
AX Avances et acomptes | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 331 319.00 | 45 013 848.00 | 16 317 470.00 | 61 331 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 908 809.00 | 4 598 500.00 | 18 310 308.00 | 22 908 809.00 |
BN En cours de production de biens | 1 787 960.00 | 55 863.00 | 1 732 097.00 | 1 787 960.00 |
BP En cours de production de services | 446 286.00 | | 446 286.00 | 446 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 939 875.00 | 34 825 404.00 | 211 114 471.00 | 245 939 875.00 |
BT Marchandises | 9 638 635.00 | | 9 638 635.00 | 9 638 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 125 722.00 | | 206 125 722.00 | 206 125 722.00 |
BZ Autres créances | 90 994 482.00 | | 90 994 482.00 | 90 994 482.00 |
CF Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 845 240.00 | 39 479 768.00 | 538 365 472.00 | 577 845 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 176 559.00 | 84 493 616.00 | 554 682 942.00 | 639 176 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 467 906.00 | 309 467 906.00 | | 309 467 906.00 |
DH Report à nouveau | 17 739.00 | 15 319 343.00 | | 17 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 265 267.00 | 10 648 395.00 | | 18 265 267.00 |
DK Provisions réglementées | 8 448 322.00 | 9 335 241.00 | | 8 448 322.00 |
DL TOTAL (I) | 376 199 236.00 | 384 770 887.00 | | 376 199 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046.00 | 1 717.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 074 628.00 | 125 871 702.00 | | 154 074 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 724 619.00 | 5 984 381.00 | | 8 724 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 575 989.00 | 182 270.00 | | 2 575 989.00 |
EA Autres dettes | 13 106 422.00 | 3 555 969.00 | | 13 106 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 483 706.00 | 135 596 040.00 | | 178 483 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 682 942.00 | 520 366 928.00 | | 554 682 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 571 054.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 582 996 984.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 233 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 603 801 485.00 | |
FM Production stockée | | | -6 367 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 786 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 456 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 525 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 259 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 589 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 479 768.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 858 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 598 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 598 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729 161.00 | 1 888 337.00 | | 1 729 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 948.00 | 984 620.00 | | 849 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879 213.00 | 903 716.00 | | 879 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 212 330.00 | 4 947 527.00 | | 8 212 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 185 895.00 | 1 408 467 116.00 | | 1 637 185 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 920 627.00 | 1 397 818 720.00 | | 1 618 920 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 265 267.00 | 10 648 395.00 | | 18 265 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 967.00 | | 5 949.00 | 55 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 61 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 59 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 363.00 | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 058.00 | | 5 586.00 | 54 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 203.00 | 2 508.00 | 697.00 | 43 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 15.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 294.00 | 2 493.00 | 697.00 | 41 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 335.00 | 842.00 | 1 729.00 | 9 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 786.00 | 39 479.00 | 37 786.00 | 37 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 786.00 | 39 479.00 | 37 786.00 | 37 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 121.00 | 40 322.00 | 39 515.00 | 47 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 479.00 | 37 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 842.00 | 1 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 075.00 | 154 075.00 | | 154 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 206 126.00 | 206 126.00 | | 206 126.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VC Groupe et associés | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VP Divers | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 123.00 | 297 123.00 | | 297 123.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 483.00 | 178 483.00 | | 178 483.00 |