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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 989.00 | 54 988.00 | 1.00 | 54 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 789.00 | 54 988.00 | 16 801.00 | 71 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 195.00 | | 641 195.00 | 641 195.00 |
BZ Autres créances | 333 800.00 | | 333 800.00 | 333 800.00 |
CF Disponibilités | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 828.00 | | 997 828.00 | 997 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 617.00 | 54 988.00 | 1 014 629.00 | 1 069 617.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 679 211.00 | 637 014.00 | | 679 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 269.00 | 42 197.00 | | 35 269.00 |
DL TOTAL (I) | 781 580.00 | 746 311.00 | | 781 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 106.00 | 25 539.00 | | 37 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 556.00 | 139 499.00 | | 189 556.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | 46.00 | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 049.00 | 165 112.00 | | 233 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 629.00 | 911 423.00 | | 1 014 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 049.00 | 165 112.00 | | 233 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 491.00 | | 912 491.00 | 912 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 491.00 | | 912 491.00 | 912 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 323.00 | 23 443.00 | | 27 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | -1.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 12 084.00 | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 185.00 | 954 552.00 | | 955 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 916.00 | 912 355.00 | | 919 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 269.00 | 42 197.00 | | 35 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 71 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408.00 | 54 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 949.00 | 2 447.00 | 2 408.00 | 54 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 949.00 | 2 447.00 | 2 408.00 | 54 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 641 195.00 | 641 195.00 | | 641 195.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 289.00 | 326 289.00 | | 326 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 629.00 | 978 829.00 | 1 800.00 | 980 629.00 |
VW T.V.A. | 108 211.00 | 108 211.00 | | 108 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 049.00 | 233 049.00 | | 233 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 474.00 | 9 282.00 | | 9 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 173.00 | 65 138.00 | | 62 173.00 |
ST Autres comptes | 40 316.00 | 37 169.00 | | 40 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 115.00 | 18 471.00 | | 31 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 718.00 | 20 747.00 | | 44 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 698.00 | 1 944.00 | | 1 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 172.00 | 11 226.00 | | 11 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 540.00 | 186 091.00 | | 181 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 694.00 | 18 588.00 | | 33 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 322.00 | 141 524.00 | | 178 322.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |