| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
AH Fonds commercial | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 511.00 | 38 780.00 | 19 731.00 | 58 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 721.00 | 48 885.00 | 44 836.00 | 93 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BT Marchandises | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 982.00 | 12 372.00 | 148 610.00 | 160 982.00 |
BZ Autres créances | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CF Disponibilités | 152 896.00 | | 152 896.00 | 152 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 182.00 | 12 372.00 | 348 810.00 | 361 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 903.00 | 61 257.00 | 393 646.00 | 454 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 72 200.00 | 45 500.00 | | 72 200.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | 319.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 285.00 | 26 619.00 | | -24 285.00 |
DL TOTAL (I) | 76 752.00 | 101 038.00 | | 76 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 347.00 | 105 572.00 | | 113 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 035.00 | 12 005.00 | | 19 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 420.00 | 132 387.00 | | 121 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 190.00 | 41 303.00 | | 49 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 894.00 | 291 268.00 | | 316 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 646.00 | 392 306.00 | | 393 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 894.00 | 291 268.00 | | 308 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 445.00 | 11 771.00 | 24 216.00 | 12 445.00 |
FG Production vendue services | 664 682.00 | 32 824.00 | 697 506.00 | 664 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 128.00 | 44 594.00 | 721 722.00 | 677 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 218.00 | 769 929.00 | | 725 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 504.00 | 743 309.00 | | 749 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 285.00 | 26 619.00 | | -24 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 096.00 | | 13 625.00 | 80 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 471.00 | | 13 625.00 | 46 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 275.00 | 7 610.00 | | 41 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 170.00 | 7 610.00 | | 31 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512.00 | 12 372.00 | 512.00 | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | 12 372.00 | 512.00 | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | 12 372.00 | 512.00 | 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 372.00 | 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 420.00 | 121 420.00 | | 121 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 157 526.00 | | | 157 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 347.00 | 113 347.00 | | 113 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 018.00 | 188 118.00 | 900.00 | 189 018.00 |
VW T.V.A. | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 858.00 | 289 858.00 | 8 000.00 | 297 858.00 |