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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 768.00 | | 89 768.00 | 89 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292.00 | 2 806.00 | 4 486.00 | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 486.00 | 74 577.00 | 51 909.00 | 126 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 691.00 | | 68 691.00 | 68 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 490.00 | 90 636.00 | 214 854.00 | 305 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 242.00 | 2 606.00 | 791 636.00 | 794 242.00 |
BZ Autres créances | 104 912.00 | | 104 912.00 | 104 912.00 |
CF Disponibilités | 231 471.00 | | 231 471.00 | 231 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 209.00 | 2 606.00 | 1 141 603.00 | 1 144 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 699.00 | 93 242.00 | 1 356 457.00 | 1 449 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 11 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | | 41 318.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 086.00 | 169 094.00 | | 3 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 456.00 | 81 674.00 | | 115 456.00 |
DL TOTAL (I) | 219 642.00 | 304 186.00 | | 219 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 129.00 | 22 897.00 | | 326 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 131.00 | 205 536.00 | | 489 131.00 |
EA Autres dettes | 321 412.00 | | | 321 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 815.00 | 228 580.00 | | 1 136 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 457.00 | 532 766.00 | | 1 356 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 815.00 | 228 580.00 | | 1 136 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 626 049.00 | | 2 626 049.00 | 2 626 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 049.00 | | 2 626 049.00 | 2 626 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 17 038.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 45 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 890.00 | 10 689.00 | | 31 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 890.00 | 65 656.00 | | 31 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 890.00 | -27 756.00 | | -31 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 286.00 | 15 801.00 | | 36 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 550.00 | 1 664 379.00 | | 2 628 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 093.00 | 1 582 705.00 | | 2 513 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 456.00 | 81 674.00 | | 115 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 660.00 | 12 483.00 | | 18 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 319.00 | 20 318.00 | | 70 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 065.00 | 20 318.00 | | 57 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 129.00 | 326 129.00 | | 326 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 739.00 | 169 739.00 | | 169 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 032.00 | 139 032.00 | | 139 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794 242.00 | | | 794 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 305 202.00 | 305 202.00 | | 305 202.00 |
VP Divers | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 429.00 | 912 738.00 | 68 691.00 | 981 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 815.00 | 1 136 815.00 | | 1 136 815.00 |