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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 939.00 | 410 450.00 | 93 489.00 | 503 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 047.00 | 446 683.00 | 147 364.00 | 594 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 001.00 | 860 413.00 | 241 588.00 | 1 102 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BT Marchandises | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 806.00 | 11 705.00 | 159 101.00 | 170 806.00 |
BZ Autres créances | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
CF Disponibilités | 194 889.00 | | 194 889.00 | 194 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 320.00 | 11 705.00 | 458 615.00 | 470 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 322.00 | 872 118.00 | 700 204.00 | 1 572 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 338 324.00 | 343 343.00 | | 338 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 088.00 | 2 581.00 | | 16 088.00 |
DL TOTAL (I) | 371 132.00 | 362 644.00 | | 371 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 606.00 | 193 327.00 | | 113 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 256.00 | 75 945.00 | | 82 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 951.00 | 52 878.00 | | 56 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 665.00 | 59 140.00 | | 75 665.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 2 412.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 072.00 | 383 702.00 | | 329 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 204.00 | 746 346.00 | | 700 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 562.00 | 270 434.00 | | 274 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 274.00 | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 295.00 | | 66 584.00 | 1 051 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 878.00 | 1 102 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 878.00 | 1 101 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 560.00 | | 66 584.00 | 1 050 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 326.00 | 109 965.00 | 15 878.00 | 766 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 326.00 | 109 965.00 | 15 878.00 | 766 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 380.00 | 2 325.00 | | 9 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 380.00 | 2 325.00 | | 9 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 380.00 | 2 325.00 | | 9 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 156 310.00 | 156 310.00 | | 156 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 268.00 | 58 759.00 | 54 509.00 | 113 268.00 |
VI Groupe et associés | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 829.00 | 211 289.00 | 540.00 | 211 829.00 |
VW T.V.A. | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 072.00 | 274 562.00 | 54 509.00 | 329 072.00 |