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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 751.00 | 324 977.00 | 145 774.00 | 470 751.00 |
AH Fonds commercial | 940 640.00 | | 940 640.00 | 940 640.00 |
AP Constructions | 1 554 308.00 | 721 510.00 | 832 798.00 | 1 554 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 214.00 | 52 154.00 | 17 060.00 | 69 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 941.00 | 849 858.00 | 336 084.00 | 1 185 941.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 914.00 | | 98 914.00 | 98 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 164.00 | 1 948 498.00 | 2 490 665.00 | 4 439 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 464 824.00 | | 464 824.00 | 464 824.00 |
BT Marchandises | 14 003 168.00 | 68 003.00 | 13 935 165.00 | 14 003 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 113 776.00 | | 7 113 776.00 | 7 113 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 044 865.00 | 46 958.00 | 7 997 906.00 | 8 044 865.00 |
BZ Autres créances | 951 985.00 | | 951 985.00 | 951 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CF Disponibilités | 1 033 084.00 | | 1 033 084.00 | 1 033 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 753 654.00 | 114 961.00 | 31 638 692.00 | 31 753 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 192 817.00 | 2 063 459.00 | 34 129 358.00 | 36 192 817.00 |
CU Autres participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 438 751.00 | 9 438 742.00 | | 9 438 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389 099.00 | 4 359 818.00 | | 3 389 099.00 |
DK Provisions réglementées | -496.00 | | | -496.00 |
DL TOTAL (I) | 13 157 354.00 | 14 128 561.00 | | 13 157 354.00 |
DP Provisions pour risques | 292 525.00 | 292 525.00 | | 292 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 525.00 | 292 525.00 | | 292 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 434 730.00 | 2 820 581.00 | | 6 434 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384 999.00 | 1 421 094.00 | | 4 384 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 178.00 | 185 486.00 | | 27 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050 139.00 | 6 573 693.00 | | 7 050 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 709.00 | 2 632 803.00 | | 1 574 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 991.00 | 6 123.00 | | 8 991.00 |
EA Autres dettes | 1 183 733.00 | 931 668.00 | | 1 183 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 30 776.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 679 479.00 | 14 602 224.00 | | 20 679 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 129 358.00 | 29 023 310.00 | | 34 129 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 384 999.00 | | | 4 384 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 184 174.00 | 6 258 132.00 | 48 442 306.00 | 42 184 174.00 |
FD Production vendue biens | 6 044 330.00 | 280 765.00 | 6 325 095.00 | 6 044 330.00 |
FG Production vendue services | 454 404.00 | 372 443.00 | 826 847.00 | 454 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 682 907.00 | 6 911 340.00 | 55 594 247.00 | 48 682 907.00 |
FM Production stockée | | | 126 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 566 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 523 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 722 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 061 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 568 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 181 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 696 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 523 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 009 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 513 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 620 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 815 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 835.00 | 35 164.00 | | 38 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 709.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 331.00 | 38 873.00 | | 39 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 199.00 | 43 685.00 | | 318 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 292 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 199.00 | 340 538.00 | | 318 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 868.00 | -301 665.00 | | -278 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147 724.00 | 1 735 649.00 | | 1 147 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 233 640.00 | 55 214 761.00 | | 57 233 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 844 541.00 | 50 854 943.00 | | 53 844 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 389 099.00 | 4 359 818.00 | | 3 389 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 298.00 | | 369 983.00 | 4 142 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 506.00 | 218 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 990.00 | 4 439 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 484.00 | 2 809 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 511.00 | | 4 880.00 | 1 406 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 285.00 | | 359 790.00 | 2 521 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 502.00 | | 5 313.00 | 214 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 326.00 | 278 530.00 | 15 800.00 | 1 476 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 646.00 | 17 888.00 | | 97 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 680.00 | 260 641.00 | 15 800.00 | 1 378 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 496.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 525.00 | | | 292 525.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 207 454.00 | 1 989.00 | | 207 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 001.00 | 68 003.00 | 96 001.00 | 96 001.00 |
6T Sur comptes clients | 82 084.00 | 24 847.00 | 59 973.00 | 82 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 539.00 | 94 839.00 | 155 974.00 | 385 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 064.00 | 94 839.00 | 156 470.00 | 678 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050 139.00 | 7 050 139.00 | | 7 050 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 497.00 | 411 497.00 | | 411 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 448.00 | 458 448.00 | | 458 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 733.00 | 1 183 733.00 | | 1 183 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 914.00 | | 98 914.00 | 98 914.00 |
UX Autres créances clients | 7 983 998.00 | 7 983 998.00 | | 7 983 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
VB T. V. A. | 227 389.00 | 227 389.00 | | 227 389.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 434 730.00 | 1 525 305.00 | 4 909 425.00 | 6 434 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 384 999.00 | 4 384 999.00 | | 4 384 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589 280.00 | 589 280.00 | | 589 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 808.00 | 111 808.00 | | 111 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 114.00 | 135 114.00 | | 135 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 202 479.00 | 9 103 565.00 | 98 914.00 | 9 202 479.00 |
VW T.V.A. | 592 955.00 | 592 955.00 | | 592 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 652 301.00 | 15 742 876.00 | 4 909 425.00 | 20 652 301.00 |