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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 055.00 | 7 920.00 | 6 135.00 | 14 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 829.00 | 82 712.00 | 76 117.00 | 158 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 945.00 | 90 832.00 | 83 113.00 | 173 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BN En cours de production de biens | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 945.00 | 1 369.00 | 71 576.00 | 72 945.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 685.00 | 1 369.00 | 170 316.00 | 171 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 629.00 | 92 201.00 | 253 428.00 | 345 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 61 210.00 | 35 166.00 | | 61 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 870.00 | 26 044.00 | | 21 870.00 |
DL TOTAL (I) | 91 550.00 | 69 680.00 | | 91 550.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 623.00 | 65 359.00 | | 66 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 88.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 174.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 607.00 | 34 807.00 | | 42 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 199.00 | 52 376.00 | | 52 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 878.00 | 154 315.00 | | 161 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 428.00 | 223 995.00 | | 253 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 106.00 | 20 726.00 | | 70 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 905.00 | 20 727.00 | | 69 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 713.00 | 22 463.00 | 44 249.00 | 66 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 878.00 | 117 628.00 | 44 249.00 | 161 878.00 |