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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 333.00 | 85 023.00 | 6 310.00 | 91 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 843.00 | 122 298.00 | 16 545.00 | 138 843.00 |
BF Prêts | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 009.00 | 207 321.00 | 605 688.00 | 813 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
BZ Autres créances | 278 890.00 | | 278 890.00 | 278 890.00 |
CF Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 416.00 | | 379 416.00 | 379 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 425.00 | 207 321.00 | 985 104.00 | 1 192 425.00 |
CU Autres participations | 526 133.00 | | 526 133.00 | 526 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 370.00 | | | 300 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DG Autres réserves | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
DH Report à nouveau | 491 952.00 | | | 491 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 824 905.00 | | | 824 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 036.00 | | | 87 036.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 104.00 | | | 985 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 341.00 | | 278 341.00 | 278 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 341.00 | | 278 341.00 | 278 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 659.00 | | | 290 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 638.00 | | | 292 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 129.00 | | 813 009.00 | 809 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 176.00 | | 230 176.00 | 230 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 953.00 | | 582 833.00 | 578 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 368.00 | 207 321.00 | | 190 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 368.00 | 207 321.00 | | 190 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UP Prêts | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 97 046.00 | | | 97 046.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 267 473.00 | | | 267 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 789.00 | 378 089.00 | 56 700.00 | 434 789.00 |
VW T.V.A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 37.00 | | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 450.00 | | | 71 450.00 |