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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AP Constructions | 6 192.00 | 658.00 | 5 534.00 | 6 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 831.00 | 10 895.00 | 4 936.00 | 15 831.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 837.00 | 12 189.00 | 10 648.00 | 22 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 095.00 | 458.00 | 39 637.00 | 40 095.00 |
BZ Autres créances | 98 296.00 | | 98 296.00 | 98 296.00 |
CF Disponibilités | 1 107 948.00 | | 1 107 948.00 | 1 107 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 849.00 | 458.00 | 1 250 391.00 | 1 250 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 686.00 | 12 647.00 | 1 261 039.00 | 1 273 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 898.00 | 93 602.00 | | 100 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 658.00 | 7 296.00 | | 204 658.00 |
DL TOTAL (I) | 314 356.00 | 109 698.00 | | 314 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 770.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 431.00 | 45 465.00 | | 752 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 325.00 | 32 960.00 | | 79 325.00 |
EA Autres dettes | 70 726.00 | 67 301.00 | | 70 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 220.00 | 291 485.00 | | 40 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 683.00 | 437 981.00 | | 946 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 039.00 | 547 678.00 | | 1 261 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 446.00 | 437 981.00 | | 947 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 321.00 | | 3 516.00 | 19 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 507.00 | | 3 516.00 | 18 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 383.00 | 2 806.00 | | 9 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 747.00 | 2 806.00 | | 8 747.00 |