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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 061.00 | 23 319.00 | 8 743.00 | 32 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 386.00 | 23 319.00 | 30 068.00 | 53 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 265.00 | | 369 265.00 | 369 265.00 |
BZ Autres créances | 207 218.00 | | 207 218.00 | 207 218.00 |
CF Disponibilités | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 673.00 | | 597 673.00 | 597 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 059.00 | 23 319.00 | 627 741.00 | 651 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -503 997.00 | -385 568.00 | | -503 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750.00 | -118 429.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | -41 476.00 | -43 227.00 | | -41 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 731.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 550.00 | 188 550.00 | | 188 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 946.00 | 207 117.00 | | 254 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 287.00 | 290 581.00 | | 206 287.00 |
EA Autres dettes | 6 964.00 | 4 211.00 | | 6 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 110.00 | 9 562.00 | | 12 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 217.00 | 700 752.00 | | 669 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 741.00 | 657 525.00 | | 627 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 410.00 | | 5 910.00 | 74 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 140.00 | 21 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 933.00 | 53 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 793.00 | 32 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 945.00 | | 5 910.00 | 43 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 617.00 | 2 496.00 | 17 794.00 | 38 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 617.00 | 2 496.00 | 17 794.00 | 38 617.00 |