| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 590.00 | 7 718.00 | 871.00 | 8 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 610.00 | 46 299.00 | 33 310.00 | 79 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 394.00 | 54 018.00 | 35 376.00 | 89 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CF Disponibilités | 80 654.00 | | 80 654.00 | 80 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 322.00 | | 129 322.00 | 129 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 716.00 | 54 018.00 | 164 698.00 | 218 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
DH Report à nouveau | 53 917.00 | 44 226.00 | | 53 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 568.00 | 9 691.00 | | 11 568.00 |
DL TOTAL (I) | 80 745.00 | 69 178.00 | | 80 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 171.00 | 33 722.00 | | 24 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 389.00 | 24 019.00 | | 24 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 394.00 | 29 307.00 | | 35 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 953.00 | 87 048.00 | | 83 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 698.00 | 156 226.00 | | 164 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 346.00 | | 428 346.00 | 428 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 346.00 | | 428 346.00 | 428 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 729.00 | 364 674.00 | | 445 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 161.00 | 354 983.00 | | 434 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 568.00 | 9 691.00 | | 11 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 863.00 | 48 668.00 | 1 195.00 | 49 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |