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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 000.00 | 5 000.00 | 729 000.00 | 734 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 568 000.00 | 3 379 000.00 | 6 190 000.00 | 9 568 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 302 000.00 | 3 384 000.00 | 6 919 000.00 | 10 302 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 000.00 | 158 000.00 | 5 000.00 | 162 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 091 000.00 | 3 542 000.00 | 7 549 000.00 | 11 091 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731 000.00 | | 1 731 000.00 | 1 731 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 200 000.00 | 729 000.00 | 14 471 000.00 | 15 200 000.00 |
BZ Autres créances | 4 755 000.00 | 2 000.00 | 4 754 000.00 | 4 755 000.00 |
CF Disponibilités | 3 436 000.00 | | 3 436 000.00 | 3 436 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 276 000.00 | 731 000.00 | 24 546 000.00 | 25 276 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 368 000.00 | 4 272 000.00 | 32 095 000.00 | 36 368 000.00 |
CU Autres participations | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 179 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 676 000.00 | -1 112 000 000.00 | | -7 676 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504 000.00 | -2 147 483 648.00 | | 2 504 000.00 |
DK Provisions réglementées | 11 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 881 000.00 | -2 147 483 648.00 | | -2 881 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 917 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 917 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 917 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 917 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 1 279 000 000.00 | | 68 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 158 000.00 | | | 2 158 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 667 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 18 667 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 641 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 8 641 000.00 |
EA Autres dettes | 1 992 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 992 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 533 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 533 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 059 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 34 059 000.00 |
ED (V) | | 2 147 483 647.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 095 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 32 095 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 539.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | 56.00 | | 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919.00 | 595.00 | | 3 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 252.00 | | 1 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743.00 | 3 341.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 3 593.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | -2 998.00 | | 1 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171.00 | | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 38.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 338.00 | 30 835.00 | | 50 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 836.00 | 37 475.00 | | 47 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504.00 | -6 564.00 | | 2 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 297 000.00 | | | 10 297 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 297 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 297 000.00 | | | 10 297 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 000.00 | 729 000.00 | | 2 655 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 000.00 | 729 000.00 | | 2 655 000.00 |