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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 787.00 | 20 252.00 | 1 535.00 | 21 787.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 053.00 | 22 518.00 | 4 535.00 | 27 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
110 Total général Actif | 71 363.00 | 22 518.00 | 48 845.00 | 71 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 929.00 | | | 137 929.00 |
222 Production stockée | -23 334.00 | | | -23 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 095.00 | | | 116 095.00 |
242 Autres charges externes. | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 748.00 | | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
252 Charges sociales | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 604.00 | | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 365.00 | | | 122 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 270.00 | | | -6 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |