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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 975.00 | 32 723.00 | 8 252.00 | 40 975.00 |
040 Immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 728.00 | 35 123.00 | 8 605.00 | 43 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 746.00 | 2 296.00 | 69 450.00 | 71 746.00 |
072 Créances – Autres | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 109 195.00 | | 109 195.00 | 109 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 012.00 | 2 296.00 | 273 716.00 | 276 012.00 |
110 Total général Actif | 319 739.00 | 37 419.00 | 282 320.00 | 319 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 320.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 335.00 | 266 765.00 | | 233 335.00 |
222 Production stockée | 2 274.00 | -8 864.00 | | 2 274.00 |
230 Autres produits | 20 799.00 | 1 202.00 | | 20 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 408.00 | 259 104.00 | | 256 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 558.00 | 26 721.00 | | 16 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 604.00 | 220.00 | | -1 604.00 |
242 Autres charges externes. | 69 807.00 | 84 782.00 | | 69 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | 6 675.00 | | 5 902.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 569.00 | 79 112.00 | | 26 569.00 |
252 Charges sociales | 14 920.00 | 28 150.00 | | 14 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | 6 049.00 | | 3 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 296.00 | 7 168.00 | | 2 296.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 956.00 | 238 886.00 | | 137 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 452.00 | 20 217.00 | | 118 452.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 2 105.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 728.00 | 6 674.00 | | 1 728.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 255.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 221.00 | 1 907.00 | | 11 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 312.00 | 3 650.00 | | 28 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 639.00 | 23 184.00 | | 80 639.00 |