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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 022.00 | 237 601.00 | 37 421.00 | 275 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 924.00 | 84 033.00 | 62 891.00 | 146 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 530.00 | 321 634.00 | 111 896.00 | 433 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BZ Autres créances | 109 446.00 | | 109 446.00 | 109 446.00 |
CF Disponibilités | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 175.00 | | 158 175.00 | 158 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 705.00 | 321 634.00 | 270 071.00 | 591 705.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
DH Report à nouveau | | 30 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 383.00 | | | -52 383.00 |
DL TOTAL (I) | 115 672.00 | | | 115 672.00 |
DP Provisions pour risques | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
EA Autres dettes | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 938.00 | | | 98 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 071.00 | | | 270 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 385.00 | | | 92 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 140.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 258.00 | | 11 466.00 | 423 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 11 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 433 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 421 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 674.00 | | 11 066.00 | 411 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | 400.00 | 11 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 243.00 | 39 185.00 | 794.00 | 283 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 243.00 | 39 185.00 | 794.00 | 283 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 461.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 315.00 | 7 762.00 | 6 553.00 | 14 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 609.00 | 113 525.00 | 8 084.00 | 121 609.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 938.00 | 92 385.00 | 6 553.00 | 98 938.00 |