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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 780.00 | 388.00 | 24 392.00 | 24 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 097.00 | 119 101.00 | 20 997.00 | 140 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 877.00 | 119 489.00 | 45 388.00 | 164 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
072 Créances – Autres | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
084 Disponibilités | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 948.00 | | 89 948.00 | 89 948.00 |
110 Total général Actif | 254 825.00 | 119 489.00 | 135 336.00 | 254 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 049.00 | 180 362.00 | | 102 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 29 154.00 | 6 999.00 | | 29 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 704.00 | 187 361.00 | | 135 704.00 |
242 Autres charges externes. | 42 451.00 | 43 860.00 | | 42 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 713.00 | 15 595.00 | | 7 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 685.00 | 178 320.00 | | 84 685.00 |
252 Charges sociales | 8 047.00 | 7 189.00 | | 8 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 549.00 | 16 801.00 | | 7 549.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 3.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 715.00 | 261 768.00 | | 150 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 012.00 | -74 407.00 | | -15 012.00 |
294 Charges financières | 778.00 | 704.00 | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 919.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 790.00 | -76 031.00 | | -15 790.00 |