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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 251.00 | 4.00 | 5 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 701.00 | 83 010.00 | 62 691.00 | 145 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 078.00 | 97 925.00 | 41 153.00 | 139 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 033.00 | 186 186.00 | 103 848.00 | 290 033.00 |
BT Marchandises | 267 741.00 | | 267 741.00 | 267 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 911.00 | 148 015.00 | 1 071 896.00 | 1 219 911.00 |
BZ Autres créances | 85 511.00 | | 85 511.00 | 85 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 914 653.00 | | 914 653.00 | 914 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 595.00 | 148 015.00 | 2 341 580.00 | 2 489 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 629.00 | 334 201.00 | 2 445 428.00 | 2 779 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 495 754.00 | 409 969.00 | | 495 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 836.00 | 285 785.00 | | 340 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 590.00 | 1 355 754.00 | | 1 496 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 310 635.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 463.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 853.00 | 266 328.00 | | 358 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 854.00 | 240 612.00 | | 270 854.00 |
EA Autres dettes | 18 723.00 | 12 664.00 | | 18 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 838.00 | 830 703.00 | | 948 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 428.00 | 2 186 456.00 | | 2 445 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 192.00 | 830 703.00 | | 708 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 557.00 | | 92 567.00 | 210 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 091.00 | 290 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 091.00 | 284 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | 799.00 | 4 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 101.00 | | 91 768.00 | 206 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 085.00 | 39 061.00 | 3 961.00 | 151 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 834.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 668.00 | 38 227.00 | 3 961.00 | 146 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
6T Sur comptes clients | 125 695.00 | 53 466.00 | 31 146.00 | 125 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 819.00 | 53 466.00 | 46 270.00 | 140 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 819.00 | 53 466.00 | 46 270.00 | 140 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 466.00 | 46 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 853.00 | 358 853.00 | | 358 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 331.00 | 1 042 331.00 | | 1 042 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 580.00 | 35 865.00 | 141 715.00 | 177 580.00 |
VB T. V. A. | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 59 354.00 | 240 646.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 181.00 | 1 165 466.00 | 141 715.00 | 1 307 181.00 |
VW T.V.A. | 92 173.00 | 92 173.00 | | 92 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 838.00 | 708 192.00 | 240 646.00 | 948 838.00 |