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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 687.00 | 320 478.00 | 52 209.00 | 372 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 729.00 | 341 290.00 | 414 439.00 | 755 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 390.00 | 3 987.00 | 584 402.00 | 588 390.00 |
BZ Autres créances | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 201.00 | 3 987.00 | 662 214.00 | 666 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 930.00 | 345 278.00 | 1 076 653.00 | 1 421 930.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
DH Report à nouveau | -3 039.00 | -3 039.00 | | -3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 620.00 | 266 282.00 | | 350 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 079.00 | 332 582.00 | | 99 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 613.00 | 187 580.00 | | 199 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 154.00 | 322 726.00 | | 337 154.00 |
EA Autres dettes | 10 098.00 | 15 000.00 | | 10 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 564.00 | 1 124 171.00 | | 996 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 653.00 | 1 204 259.00 | | 1 076 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 640.00 | 177.00 | | 90 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 162.00 | | 1 514 162.00 | 1 514 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 162.00 | | 1 514 162.00 | 1 514 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 602.00 | | | 344 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 602.00 | 68 747.00 | | 344 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 709.00 | 15 539.00 | | 95 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 709.00 | 20 539.00 | | 95 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 893.00 | 48 208.00 | | 248 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 738.00 | 1 660 286.00 | | 1 860 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 738.00 | 1 660 286.00 | | 1 860 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 079.00 | 99 079.00 | | 99 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 613.00 | 199 613.00 | | 199 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 620.00 | 177 018.00 | 173 602.00 | 350 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 154.00 | 337 154.00 | | 337 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 521.00 | 656 101.00 | 60 421.00 | 716 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 564.00 | 822 962.00 | 173 602.00 | 996 564.00 |