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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 300.00 | 29 238.00 | 6 061.00 | 35 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 181.00 | 90 396.00 | 133 784.00 | 224 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 202 493.00 | 137 636.00 | 9 064 857.00 | 9 202 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 790.00 | 6 410.00 | 7 380.00 | 13 790.00 |
BZ Autres créances | 17 860 866.00 | | 17 860 866.00 | 17 860 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 700 860.00 | 40 550.00 | 8 660 309.00 | 8 700 860.00 |
CF Disponibilités | 3 251 832.00 | | 3 251 832.00 | 3 251 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 829 031.00 | 46 961.00 | 29 782 069.00 | 29 829 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 031 524.00 | 184 597.00 | 38 846 927.00 | 39 031 524.00 |
CU Autres participations | 2 036 011.00 | 8 001.00 | 2 028 010.00 | 2 036 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 992.00 | 2 003 365.00 | | 1 872 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 336.00 | 200 336.00 | | 200 336.00 |
DG Autres réserves | 33 959 462.00 | 5 352 154.00 | | 33 959 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 291.00 | 31 127 029.00 | | 257 291.00 |
DK Provisions réglementées | 14 613.00 | 8 613.00 | | 14 613.00 |
DL TOTAL (I) | 36 348 247.00 | 38 735 049.00 | | 36 348 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 756.00 | | | 2 002 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 267.00 | 119 056.00 | | 472 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 101 818.00 | | 5 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 304.00 | 28 075.00 | | 15 304.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 680.00 | 248 950.00 | | 2 498 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 846 927.00 | 38 984 000.00 | | 38 846 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 680.00 | 248 950.00 | | 2 498 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 906.00 | | 323 906.00 | 323 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 906.00 | | 323 906.00 | 323 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 410.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 2 196.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 1 212 196.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 573.00 | 8 600.00 | | 28 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 412.00 | 1 203 596.00 | | -28 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 786.00 | 137 483.00 | | 143 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 166.00 | 31 768 559.00 | | 727 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 874.00 | 641 530.00 | | 469 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 291.00 | 31 127 029.00 | | 257 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 267.00 | 472 267.00 | | 472 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VC Groupe et associés | 17 836 659.00 | 17 836 659.00 | | 17 836 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 756.00 | 2 002 756.00 | | 2 002 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 734.00 | | | 2 002 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VP Divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 182 642.00 | 18 182 642.00 | | 18 182 642.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 680.00 | 2 498 680.00 | | 2 498 680.00 |