| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AP Constructions | 152 871.00 | 123 493.00 | 29 378.00 | 152 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 550.00 | 2 397 797.00 | 221 753.00 | 2 619 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 442.00 | 194 506.00 | 57 936.00 | 252 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 445.00 | | 201 445.00 | 201 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 648.00 | 2 720 275.00 | 538 373.00 | 3 258 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 476 694.00 | | 476 694.00 | 476 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CF Disponibilités | 91 151.00 | | 91 151.00 | 91 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 924.00 | | 612 924.00 | 612 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 572.00 | 2 720 275.00 | 1 151 297.00 | 3 871 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
DG Autres réserves | 647 078.00 | 647 078.00 | | 647 078.00 |
DH Report à nouveau | -377 098.00 | -233 355.00 | | -377 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 022.00 | -143 743.00 | | 52 022.00 |
DL TOTAL (I) | 843 142.00 | 791 120.00 | | 843 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 957.00 | 92 049.00 | | 74 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 395.00 | 15 559.00 | | 16 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 075.00 | 263 089.00 | | 188 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 728.00 | 21 572.00 | | 28 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 155.00 | 392 268.00 | | 308 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 297.00 | 1 183 388.00 | | 1 151 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 031.00 | 319 448.00 | | 254 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 131 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 777.00 | |
GE Autres charges | | | 52 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -2 792.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 817.00 | 1 013 682.00 | | 1 248 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 795.00 | 1 157 425.00 | | 1 196 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 022.00 | -143 743.00 | | 52 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 288.00 | | 154 390.00 | 3 175 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 029.00 | 3 258 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 029.00 | 3 226 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 948.00 | | 154 390.00 | 3 142 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 498.00 | 140 777.00 | | 2 579 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 018.00 | 140 777.00 | | 2 575 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 075.00 | 188 075.00 | | 188 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
UX Autres créances clients | 227 061.00 | 227 061.00 | | 227 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VB T. V. A. | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 820.00 | 18 696.00 | 52 030.00 | 72 820.00 |
VI Groupe et associés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 140.00 | 152 140.00 | | 152 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 710.00 | 515 850.00 | 27 860.00 | 543 710.00 |
VW T.V.A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 155.00 | 254 031.00 | 52 030.00 | 308 155.00 |