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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 090.00 | 29 481.00 | 1 609.00 | 31 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 501.00 | 145 702.00 | 32 800.00 | 178 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
BZ Autres créances | 233 626.00 | | 233 626.00 | 233 626.00 |
CF Disponibilités | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 081.00 | | 309 081.00 | 309 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 582.00 | 145 702.00 | 341 881.00 | 487 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -23 991.00 | -13 256.00 | | -23 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 972.00 | -10 735.00 | | 119 972.00 |
DL TOTAL (I) | 104 366.00 | -15 607.00 | | 104 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 033.00 | 248 549.00 | | 14 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 888.00 | 35 754.00 | | 84 888.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 1 494.00 | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 515.00 | 291 132.00 | | 237 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 881.00 | 275 526.00 | | 341 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 505.00 | | 413 505.00 | 413 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 505.00 | | 413 505.00 | 413 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 158.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 899.00 | | | 99 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 349.00 | 158.00 | | 100 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 651.00 | -158.00 | | 99 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 046.00 | 437 344.00 | | 624 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 074.00 | 448 080.00 | | 504 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 972.00 | -10 735.00 | | 119 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 677.00 | | 1.00 | 335 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 496.00 | | 31 190.00 | -3 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 496.00 | 160 672.00 | 178 501.00 | -3 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 672.00 | 147 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 982.00 | | 1.00 | 307 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 346.00 | 14 128.00 | 60 773.00 | 192 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 346.00 | 14 128.00 | 60 773.00 | 192 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
UX Autres créances clients | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 441.00 | 220 441.00 | | 220 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 026.00 | 251 836.00 | 31 190.00 | 283 026.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 515.00 | 237 515.00 | | 237 515.00 |