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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226 446.00 | 2 164 330.00 | 62 116.00 | 2 226 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 493.00 | | 1 214 493.00 | 1 214 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AP Constructions | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 826.00 | 261 766.00 | 31 060.00 | 292 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 552.00 | 2 472 521.00 | 1 837 032.00 | 4 309 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 808.00 | 3 492.00 | 30 316.00 | 33 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 771.00 | 21 668.00 | 849 104.00 | 870 771.00 |
BZ Autres créances | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CF Disponibilités | 1 741 125.00 | | 1 741 125.00 | 1 741 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 612.00 | 25 160.00 | 2 844 452.00 | 2 869 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 164.00 | 2 497 680.00 | 4 681 484.00 | 7 179 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
CU Autres participations | 522 836.00 | | 522 836.00 | 522 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 884.00 | 1 223 706.00 | | 1 270 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 166.00 | 597 177.00 | | 441 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 050.00 | 2 260 884.00 | | 2 152 050.00 |
DP Provisions pour risques | 40 492.00 | 58 892.00 | | 40 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 492.00 | 58 892.00 | | 40 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 094.00 | 170 237.00 | | 207 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 266.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 472.00 | 96 296.00 | | 92 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 301.00 | 698 145.00 | | 646 301.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 2 394.00 | | 1 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 541 051.00 | 1 362 356.00 | | 1 541 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 942.00 | 2 330 113.00 | | 2 488 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 484.00 | 4 649 889.00 | | 4 681 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 833.00 | 2 210 113.00 | | 2 343 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 200.00 | 16 304.00 | 394 504.00 | 378 200.00 |
FG Production vendue services | 3 901 357.00 | 117 355.00 | 4 018 712.00 | 3 901 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 557.00 | 133 659.00 | 4 413 216.00 | 4 279 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 116.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 73 646.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 73 762.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | -72 095.00 | | -13 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 547.00 | 89 212.00 | | 43 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 832.00 | 118 026.00 | | 17 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 346.00 | 4 546 097.00 | | 4 535 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 180.00 | 3 948 919.00 | | 4 094 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 166.00 | 597 177.00 | | 441 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 526.00 | | 27 241.00 | 4 304 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 215.00 | 4 309 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 215.00 | 330 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438 269.00 | | 9 590.00 | 3 438 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 183.00 | | 17 493.00 | 335 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 205.00 | | 158.00 | 529 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 357.00 | 150 377.00 | 22 214.00 | 2 344 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038 064.00 | 133 186.00 | | 2 038 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 424.00 | 17 191.00 | 22 214.00 | 304 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 892.00 | | 18 400.00 | 58 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 256.00 | 3 492.00 | 1 256.00 | 1 256.00 |
6T Sur comptes clients | 889.00 | 21 013.00 | 234.00 | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | 24 504.00 | 1 490.00 | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 037.00 | 24 504.00 | 19 890.00 | 61 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 504.00 | 19 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 123.00 | 145 123.00 | | 145 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 031.00 | 248 031.00 | | 248 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 541 051.00 | 1 541 051.00 | | 1 541 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UX Autres créances clients | 846 396.00 | 846 396.00 | | 846 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VB T. V. A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VC Groupe et associés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 787.00 | 61 000.00 | 145 787.00 | 206 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 644.00 | 164 644.00 | | 164 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 647.00 | 1 099 647.00 | | 1 099 647.00 |
VW T.V.A. | 214 136.00 | 214 136.00 | | 214 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 942.00 | 2 343 155.00 | 145 787.00 | 2 488 942.00 |