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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AN Terrains | 118 494.00 | 41 480.00 | 77 014.00 | 118 494.00 |
AP Constructions | 1 697 725.00 | 1 084 335.00 | 613 390.00 | 1 697 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 403.00 | 9 103.00 | 299.00 | 9 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 241.00 | 1 135 424.00 | 951 817.00 | 2 087 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 049.00 | 1 516.00 | 36 532.00 | 38 049.00 |
BZ Autres créances | 1 078 817.00 | | 1 078 817.00 | 1 078 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
CF Disponibilités | 355 774.00 | | 355 774.00 | 355 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 489.00 | 1 516.00 | 1 574 973.00 | 1 576 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 731.00 | 1 136 940.00 | 2 526 790.00 | 3 663 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 522.00 | 528 522.00 | | 528 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 524.00 | 1 489 524.00 | | 1 489 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
DG Autres réserves | 409 629.00 | 421 902.00 | | 409 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 926.00 | 107 727.00 | | 20 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 454.00 | 2 600 528.00 | | 2 501 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 12 267.00 | | 4 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 103.00 | 26 707.00 | | 14 103.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | 11 278.00 | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 335.00 | 79 562.00 | | 25 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 790.00 | 2 680 090.00 | | 2 526 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 335.00 | 79 562.00 | | 25 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 914.00 | 29 997.00 | | 23 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 151.00 | | | -11 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 818.00 | -32 420.00 | | -31 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 628.00 | 274 915.00 | | 202 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 702.00 | 167 188.00 | | 181 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 926.00 | 107 727.00 | | 20 926.00 |