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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 859.00 | 23 513.00 | 3 346.00 | 26 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 613.00 | 33 489.00 | 8 124.00 | 41 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 448.00 | | 223 448.00 | 223 448.00 |
BZ Autres créances | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CF Disponibilités | 604 144.00 | | 604 144.00 | 604 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 358.00 | | 841 358.00 | 841 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 972.00 | 33 489.00 | 849 482.00 | 882 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 713 785.00 | 715 407.00 | | 713 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | -1 623.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 723 531.00 | 722 255.00 | | 723 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 223.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 10 941.00 | | 6 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 549.00 | 83 601.00 | | 105 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 951.00 | 108 771.00 | | 125 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 482.00 | 831 025.00 | | 849 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 951.00 | 108 771.00 | | 125 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
FG Production vendue services | 438 560.00 | | 438 560.00 | 438 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 028.00 | | 466 028.00 | 466 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 396.00 | 3 845.00 | | 5 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 059.00 | 688.00 | | 1 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 516.00 | 696.00 | | 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 380.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 5 286.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 104.00 | -3 376.00 | | -4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 416.00 | 463 235.00 | | 472 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 139.00 | 464 858.00 | | 471 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277.00 | -1 623.00 | | 1 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 604.00 | | 3 009.00 | 38 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 535.00 | | 3 009.00 | 29 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 971.00 | 1 518.00 | | 31 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 680.00 | 1 518.00 | | 27 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 223 448.00 | | | 223 448.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 993.00 | 237 215.00 | 4 778.00 | 241 993.00 |
VW T.V.A. | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 951.00 | 125 951.00 | | 125 951.00 |