| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 178.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 155 188.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 438.00 | |
CF Disponibilités | | | 173 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 401 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 405 816.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 176 776.00 | 125 125.00 | | 176 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 104.00 | 131 651.00 | | -41 104.00 |
DL TOTAL (I) | 141 832.00 | 262 936.00 | | 141 832.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | 42 463.00 | | 62 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 251.00 | 67 567.00 | | 53 251.00 |
EA Autres dettes | 20 560.00 | 22 488.00 | | 20 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 353.00 | 138 235.00 | | 107 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 984.00 | 270 752.00 | | 243 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 816.00 | 553 688.00 | | 405 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 797.00 | | 777.00 | 44 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 43 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 26 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 137.00 | | 777.00 | 27 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 049.00 | 2 950.00 | 1 593.00 | 38 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 786.00 | 2 950.00 | 1 593.00 | 22 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 155 188.00 | 155 188.00 | | 155 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 760.00 | 229 760.00 | | 229 760.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 984.00 | 243 984.00 | | 243 984.00 |