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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 218.00 | 13 662.00 | 3 556.00 | 17 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 134.00 | 18 870.00 | 50 264.00 | 69 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 352.00 | 32 532.00 | 56 820.00 | 89 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 124.00 | | 212 124.00 | 212 124.00 |
BZ Autres créances | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
CF Disponibilités | 135 264.00 | | 135 264.00 | 135 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 933.00 | | 511 933.00 | 511 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 285.00 | 32 532.00 | 568 752.00 | 601 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 137 116.00 | 136 811.00 | | 137 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 615.00 | 148 715.00 | | 144 615.00 |
DL TOTAL (I) | 290 146.00 | 293 941.00 | | 290 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 522.00 | 63 333.00 | | 45 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 955.00 | 281.00 | | 52 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 171.00 | 105 262.00 | | 101 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 621.00 | 81 815.00 | | 77 621.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 2 199.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 606.00 | 252 890.00 | | 278 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 752.00 | 546 831.00 | | 568 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 854.00 | | 6 498.00 | 82 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 854.00 | | 6 498.00 | 79 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 063.00 | 18 469.00 | | 14 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 063.00 | 18 469.00 | | 14 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 124.00 | 212 124.00 | | 212 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 248.00 | 19 221.00 | 26 026.00 | 45 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 758.00 | 277 758.00 | 3 000.00 | 280 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 606.00 | 252 580.00 | 26 026.00 | 278 606.00 |