| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 435.00 | 16 458.00 | 36 977.00 | 53 435.00 |
AH Fonds commercial | 222 452.00 | | 222 452.00 | 222 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 621.00 | 215 095.00 | 105 526.00 | 320 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 256.00 | 413 124.00 | 14 132.00 | 427 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 839.00 | 644 677.00 | 384 162.00 | 1 028 839.00 |
BT Marchandises | 2 337 939.00 | 34 854.00 | 2 303 085.00 | 2 337 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479 034.00 | | 479 034.00 | 479 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 119.00 | 203 368.00 | 411 750.00 | 615 119.00 |
BZ Autres créances | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
CF Disponibilités | 867 614.00 | | 867 614.00 | 867 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 978.00 | 238 223.00 | 4 165 755.00 | 4 403 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 817.00 | 882 899.00 | 4 549 917.00 | 5 432 817.00 |
CU Autres participations | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 553 868.00 | | | -1 553 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 057.00 | | | 452 057.00 |
DL TOTAL (I) | -101 410.00 | | | -101 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 510.00 | | | 2 244 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 954.00 | | | 224 954.00 |
EA Autres dettes | 2 181 864.00 | | | 2 181 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 328.00 | | | 4 651 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 917.00 | | | 4 549 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 370.00 | | | 2 809 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 888 823.00 | | 10 888 823.00 | 10 888 823.00 |
FG Production vendue services | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 890 448.00 | | 10 890 448.00 | 10 890 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 013 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 711 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 540 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 582.00 | | | -19 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 094.00 | | | 96 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 043 900.00 | | | 11 043 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 591 843.00 | | | 10 591 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 057.00 | | | 452 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 120.00 | | 76 166.00 | 980 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 300.00 | 1 028 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 747 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 059.00 | | 29 828.00 | 246 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 987.00 | | 46 339.00 | 728 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 440.00 | 42 536.00 | 24 300.00 | 626 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 565.00 | 2 894.00 | | 13 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 876.00 | 39 643.00 | 24 300.00 | 612 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 854.00 | | |
6T Sur comptes clients | 206 468.00 | 35 936.00 | 39 036.00 | 206 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 468.00 | 70 790.00 | 39 036.00 | 206 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 468.00 | 70 790.00 | 39 036.00 | 206 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 790.00 | 39 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 510.00 | 2 244 510.00 | | 2 244 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181 864.00 | 339 906.00 | 1 841 958.00 | 2 181 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 411 750.00 | 411 750.00 | | 411 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 368.00 | 203 368.00 | | 203 368.00 |
VC Groupe et associés | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VP Divers | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 746.00 | 138 746.00 | | 138 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 824.00 | 719 391.00 | 3 433.00 | 722 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 328.00 | 2 809 370.00 | 1 841 958.00 | 4 651 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 049.00 | | | 321 049.00 |
ST Autres comptes | 519 137.00 | | | 519 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 023.00 | | | 355 023.00 |
YT Sous‐traitance | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 513.00 | | | 77 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 315 057.00 | | | 1 315 057.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |