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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 213.00 | 123 474.00 | 43 739.00 | 167 213.00 |
040 Immobilisations financières | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 334.00 | 125 609.00 | 53 725.00 | 179 334.00 |
060 Stock marchandises | 268 402.00 | | 268 402.00 | 268 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
072 Créances – Autres | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
084 Disponibilités | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 836.00 | | 332 836.00 | 332 836.00 |
110 Total général Actif | 512 170.00 | 125 609.00 | 386 561.00 | 512 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 901.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 023 793.00 | | | 1 023 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 101 807.00 | | | 1 101 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 728 210.00 | | | 728 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 253.00 | | | -13 253.00 |
242 Autres charges externes. | 168 656.00 | | | 168 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 761.00 | | | -20 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 994.00 | | | 116 994.00 |
252 Charges sociales | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 045 473.00 | | | 1 045 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
294 Charges financières | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 055.00 | | | 162 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 218 965.00 | | | 218 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 671.00 | | | 107 671.00 |