| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
AH Fonds commercial | 449 243.00 | | 449 243.00 | 449 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 032.00 | 217 337.00 | 28 695.00 | 246 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 178.00 | 242 956.00 | 480 222.00 | 723 178.00 |
BT Marchandises | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 675.00 | 79 441.00 | 360 234.00 | 439 675.00 |
CF Disponibilités | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 938.00 | 79 441.00 | 458 498.00 | 537 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 116.00 | 322 397.00 | 938 720.00 | 1 261 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -830 570.00 | -780 553.00 | | -830 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 341.00 | -50 017.00 | | 157 341.00 |
DL TOTAL (I) | -453 229.00 | -610 570.00 | | -453 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 970.00 | 219 709.00 | | 29 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 812.00 | 181 866.00 | | 243 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 225.00 | 84 916.00 | | 122 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 728.00 | 482 864.00 | | 515 728.00 |
EA Autres dettes | 16 411.00 | 28 748.00 | | 16 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 804.00 | 425 000.00 | | 463 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 949.00 | 1 423 103.00 | | 1 391 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 720.00 | 812 533.00 | | 938 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 812.00 | | | 243 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 830 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 830 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 004.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | 4 962.00 | | 3 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | 58 732.00 | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 483.00 | -5 662.00 | | -3 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 961.00 | 2 538 644.00 | | 2 891 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 620.00 | 2 588 661.00 | | 2 734 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 341.00 | -50 017.00 | | 157 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 578.00 | | 33 600.00 | 689 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 737.00 | | 33 600.00 | 440 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 557.00 | | | 246 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 723.00 | 17 232.00 | | 225 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 629.00 | 17 232.00 | | 200 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 586.00 | 20 004.00 | 22 149.00 | 81 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 586.00 | 20 004.00 | 22 149.00 | 81 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 586.00 | 20 004.00 | 22 149.00 | 81 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 225.00 | 122 225.00 | | 122 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 494.00 | 244 494.00 | | 244 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 245.00 | 145 245.00 | | 145 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 804.00 | 463 804.00 | | 463 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 272 594.00 | 272 594.00 | | 272 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
VB T. V. A. | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VC Groupe et associés | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VI Groupe et associés | 243 812.00 | 243 812.00 | | 243 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 436.00 | 453 151.00 | 2 284.00 | 455 436.00 |
VW T.V.A. | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 949.00 | 1 391 949.00 | | 1 391 949.00 |