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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
072 Créances – Autres | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
084 Disponibilités | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 377.00 | | 79 377.00 | 79 377.00 |
110 Total général Actif | 94 770.00 | 15 393.00 | 79 377.00 | 94 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 396.00 | | | 98 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 917.00 | | | 105 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 538.00 | | | 1 538.00 |