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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 251 700.00 | | 1 251 700.00 | 1 251 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130.00 | 4 539.00 | 591.00 | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 550.00 | 104 713.00 | 2 837.00 | 107 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 209.00 | 119 942.00 | 1 259 267.00 | 1 379 209.00 |
BT Marchandises | 253 343.00 | | 253 343.00 | 253 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 238.00 | | 113 238.00 | 113 238.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CF Disponibilités | 164 243.00 | | 164 243.00 | 164 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 332.00 | | 546 332.00 | 546 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 541.00 | 119 942.00 | 1 805 599.00 | 1 925 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DG Autres réserves | 106 663.00 | 116 308.00 | | 106 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 259.00 | 115 856.00 | | 143 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 422.00 | 1 612 663.00 | | 1 630 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 297.00 | 14 218.00 | | 12 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 400.00 | 106 249.00 | | 99 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 511.00 | 55 219.00 | | 62 511.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 826.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 177.00 | 176 513.00 | | 175 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 599.00 | 1 789 176.00 | | 1 805 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 004.00 | 1 499.00 | 2 560.00 | 121 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 313.00 | 1 499.00 | 2 560.00 | 110 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 694.00 | 126 694.00 | | 126 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 834.00 | 126 694.00 | 4 140.00 | 130 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 177.00 | 175 177.00 | | 175 177.00 |