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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 061.00 | 458.00 | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 274 016.00 | | 1 274 016.00 | 1 274 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 321.00 | 20 129.00 | 151 193.00 | 171 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 392.00 | 99 169.00 | 37 223.00 | 136 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 123.00 | 121 359.00 | 1 483 764.00 | 1 605 123.00 |
BT Marchandises | 224 181.00 | | 224 181.00 | 224 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 040.00 | | 78 040.00 | 78 040.00 |
BZ Autres créances | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 866.00 | | 230 866.00 | 230 866.00 |
CF Disponibilités | 661 142.00 | | 661 142.00 | 661 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 975.00 | | 1 218 975.00 | 1 218 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 099.00 | 121 359.00 | 2 702 740.00 | 2 824 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 341 798.00 | 1 229 591.00 | | 1 341 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 383.00 | 332 207.00 | | 380 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 681.00 | 1 578 298.00 | | 1 738 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 679.00 | 427 008.00 | | 360 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 697.00 | 269 378.00 | | 337 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 468.00 | 148 627.00 | | 196 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 215.00 | 58 639.00 | | 69 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 059.00 | 903 652.00 | | 964 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 740.00 | 2 481 950.00 | | 2 702 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 626.00 | 903 652.00 | | 670 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 466.00 | | 11 158.00 | 1 596 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 605 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 307 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 536.00 | | | 1 276 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 705.00 | | 9 508.00 | 300 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 224.00 | | 1 650.00 | 19 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 707.00 | 31 173.00 | 2 521.00 | 92 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 333.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 979.00 | 30 840.00 | 2 521.00 | 90 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 468.00 | 196 468.00 | | 196 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 698.00 | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 679.00 | 67 246.00 | 256 732.00 | 360 679.00 |
VI Groupe et associés | 337 697.00 | 337 697.00 | | 337 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 667.00 | 102 787.00 | 5 880.00 | 108 667.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 059.00 | 670 626.00 | 256 732.00 | 964 059.00 |