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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 314.00 | | 952 314.00 | 952 314.00 |
AP Constructions | 307 335.00 | 27 072.00 | 280 263.00 | 307 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 725.00 | 6 783.00 | 17 942.00 | 24 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 029.00 | 8 917.00 | 71 112.00 | 80 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 731.00 | 42 773.00 | 1 327 958.00 | 1 370 731.00 |
BT Marchandises | 164 755.00 | | 164 755.00 | 164 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
BZ Autres créances | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 066.00 | | 166 066.00 | 166 066.00 |
CF Disponibilités | 770 301.00 | | 770 301.00 | 770 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 265.00 | | 1 177 265.00 | 1 177 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 997.00 | 42 773.00 | 2 505 224.00 | 2 547 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 147 000.00 | 1 147 000.00 | | 1 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
DH Report à nouveau | 311 114.00 | 370 084.00 | | 311 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 644.00 | 56 029.00 | | 126 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 459.00 | 1 687 814.00 | | 1 699 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 195.00 | 135 132.00 | | 331 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 051.00 | 4 700.00 | | 99 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 910.00 | 348 003.00 | | 221 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 516.00 | 94 576.00 | | 125 516.00 |
EA Autres dettes | 28 089.00 | 37 722.00 | | 28 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 764.00 | 620 135.00 | | 805 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 224.00 | 2 307 950.00 | | 2 505 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 255.00 | 485 002.00 | | 506 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 947.00 | | 2 733 947.00 | 2 733 947.00 |
FG Production vendue services | 74 544.00 | | 74 544.00 | 74 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 492.00 | | 2 808 492.00 | 2 808 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 818.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934.00 | | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 6 860.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -6 860.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 035.00 | 14 906.00 | | 39 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 798.00 | 2 549 250.00 | | 2 839 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 153.00 | 2 493 220.00 | | 2 713 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 644.00 | 56 029.00 | | 126 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 166.00 | | 375 838.00 | 1 033 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 273.00 | 1 370 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 273.00 | 412 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 314.00 | | | 952 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 527.00 | | 375 837.00 | 74 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 326.00 | | 1.00 | 6 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 129.00 | 18 818.00 | 37 174.00 | 61 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 129.00 | 18 818.00 | 37 174.00 | 61 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 911.00 | 221 911.00 | | 221 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
VB T. V. A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 187.00 | 31 678.00 | 127 506.00 | 331 187.00 |
VI Groupe et associés | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 361.00 | 76 141.00 | 6 220.00 | 82 361.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 765.00 | 506 256.00 | 127 506.00 | 805 765.00 |