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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 483.00 | 21 278.00 | 205.00 | 21 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 551.00 | 21 278.00 | 4 273.00 | 25 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
BZ Autres créances | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
CF Disponibilités | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 560.00 | | 181 560.00 | 181 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 111.00 | 21 278.00 | 185 832.00 | 207 111.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
DH Report à nouveau | 49 756.00 | 28 067.00 | | 49 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 909.00 | 21 690.00 | | 50 909.00 |
DL TOTAL (I) | 149 680.00 | 98 772.00 | | 149 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | 11 200.00 | | 3 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 040.00 | 43 543.00 | | 25 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 962.00 | 6 098.00 | | 5 962.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 152.00 | 66 004.00 | | 36 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 832.00 | 164 775.00 | | 185 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 384.00 | | 168 384.00 | 168 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 384.00 | | 168 384.00 | 168 384.00 |
FM Production stockée | | | -7 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | 135.00 | | 3 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 316.00 | 135.00 | | 21 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 808.00 | -135.00 | | 54 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 851.00 | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 508.00 | 170 417.00 | | 237 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 599.00 | 148 727.00 | | 186 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 909.00 | 21 690.00 | | 50 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 700.00 | 25 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 654.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 046.00 | 21 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 178.00 | 146.00 | 3 046.00 | 24 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 178.00 | 146.00 | 3 046.00 | 24 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
UX Autres créances clients | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 082.00 | 98 029.00 | 4 053.00 | 102 082.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |