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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 509.00 | 21 000.00 | 95 509.00 | 116 509.00 |
BZ Autres créances | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CF Disponibilités | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 244.00 | 21 000.00 | 138 244.00 | 159 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 822.00 | 41 577.00 | 138 244.00 | 179 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DL TOTAL (I) | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 244.00 | | | 138 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 218.00 | | 181 218.00 | 181 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 218.00 | | 181 218.00 | 181 218.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 614.00 | | | 177 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 915.00 | | | 165 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 670.00 | 6 508.00 | 12 161.00 | 18 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 773.00 | 129 773.00 | | 129 773.00 |
VW T.V.A. | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 279.00 | 42 117.00 | 12 161.00 | 54 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
ST Autres comptes | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YT Sous‐traitance | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 588.00 | | | 40 588.00 |